TRÉSORERIE 2b2c Premium

Version Windows 10 en 64 bits


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(Version complète opérationnelle limitée à la saisie de 50 lignes réalisées et prévisionnelles)


La gestion de la trésorerie est un des enjeux majeurs du bon fonctionnement de votre entreprise.
Il est nécessaire de suivre les recettes et les dépenses de votre activité afin d'avoir une trésorerie saine, des liquidités disponibles et la maîtrise de vos flux financiers.
Une bonne gestion de l'activité financière et la prévision de vos recettes/dépenses dans le futur vous assurera de prendre les meilleures décisions, au bon moment, à court, moyen et long terme.

Ne subissez plus les aléas de trésorerie, maîtrisez-la en temps réel, anticipez et faites face à vos besoins.

TRÉSORERIE 2b2c Premium vous aidera à :
- connaître précisément les soldes en valeur de vos comptes de banque
- anticiper les besoins de liquidités et les financements nécessaires à l'aboutissement de vos projets
- éviter les découverts pour réduire significativement vos frais bancaires
- amener la trésorerie à un niveau optimal en réalisant des arbitrages de compte à compte
- détecter vos surplus de trésorerie pour choisir les meilleurs placements
- suivre les échéances de vos encaissements
- ...

SUIVRE LA TRÉSORERIE AU QUOTIDIEN

Un suivi journalier de la trésorerie est nécessaire pour optimiser le BFR de votre entreprise et anticiper les difficultés financières, par exemple les factures en attente de règlement et les charges à payer.
Consultez les états en date de valeur pour vérifier que les soldes à court terme sont corrects et prenez les décisions qui s'imposent :
..... quand un compte est débiteur, est-il possible de le renflouer en virant de l'argent d'un autre compte créditeur ? Peut-on repousser un paiement de quelques jours ? Faut-il aller négocier un découvert avec la banque ?
..... quand un compte est excédentaire, ce solde positif dure-t-il quelques jours et quel type de placement peut-on envisager ?

Dès que vous recevez un relevé de compte, le POINTAGE permet de constater que vos opérations de trésorerie sont bien passées à la banque.
Vous comparerez vos écritures et celles du relevé de banque afin de détecter les erreurs éventuelles et contrôler que les conditions négociées sont bien appliquées.

LES PRÉVISIONS

Le solde bancaire n'est pas suffisant pour maîtriser les liquidités à court terme. C'est pour cela qu'il faut inclure les flux prévisionnels dans la gestion de trésorerie, c'est à dire les recettes et dépenses futures potentielles : paies, charges sociales, abonnements divers...
Bien que ces événements ne soient souvent que des estimations en ce qui concerne les montants et les dates d'échéances, leur présence permet de construire une courbe significative des besoins futurs, courbe sur laquelle vous pouvez influer.
Anticipez le futur plus sereinement en dynamisant vos prévisions de trésorerie. Puis-je investir ? Puis-je recruter ? Que se passerait-il si je n'atteins pas les objectifs de ventes ?

SIMPLE ET SUFFISANT POUR ÊTRE EFFICACE

Un logiciel qui se comprend et s'utilise naturellement.

Multi-comptes, multi-banques, naturellement en euro, la convivialité des tableaux de soldes et d'analyse de TRÉSORERIE 2b2c Premium vous permet de gérer tous les comptes bancaires de votre société et de maîtriser les enjeux de trésorerie.
Avec TRÉSORERIE 2b2c Premium, vous bénéficiez d'un gain de productivité immédiat et montrez une image de bon gestionnaire à vos interlocuteurs financiers.

ENVIRONNEMENT PARAMÉTRABLE

Les informations nécessaires au paramétrage représente votre environnement de travail et évolue avec celui-ci. Elles sont personnalisables :
- comptes de banque et agences bancaires
- les types d'opérations qui caractérisent les moyens de paiement que vous utilisez : chèque, virement, prélévement, carte bancaire...
- les catégories budgétaires qui caractérisent votre activité

NOMBREUX ÉTATS DE SYNTHÈSE

Le logiciel présente des états de soldes pertinents et complets pour voir comment votre trésorerie s'oriente.
- soldes en dates d'opération et en dates de valeur, avec ou sans les prévisions
- plan annuel de trésorerie présenté par postes budgétaires
- état des factures en mode "à suivre"
- TVA mensuelle
- ...


UN LOGICIEL OUVERT VERS L'EXTÉRIEUR : Tous les mouvements de la base de données sont exportables vers un fichier tableur. L'historique de ces mouvements est ainsi disponible pour une analyse statistique ultérieure.